最近6個(gè)月,公募基金總體平均收益率只有1.91%。其中債券型基金收益率相對較好,為2.73%,而權(quán)益類的股票型與混合型基金平均收益僅為1.22%與1.82%。在A股進(jìn)入震蕩調(diào)整后,主動(dòng)權(quán)益類基金的業(yè)績出現(xiàn)明顯分化,明星基金經(jīng)理光環(huán)黯淡。
擁有近30年投資經(jīng)驗(yàn)的老將鄔傳雁目前在管的基金資產(chǎn)總規(guī)模為432.7億元,任職期間最佳回報(bào)達(dá)215.11%。不過,從最近6個(gè)月的業(yè)績看,他旗下的6只產(chǎn)品表現(xiàn)并不理想,排名普遍靠后。
據(jù)同花順數(shù)據(jù)(僅統(tǒng)計(jì)A份額),最近6個(gè)月,泓德卓遠(yuǎn)混合A下跌了15.4%(非年化);鄔傳雁于去年末任該基金的基金經(jīng)理,任職期間回報(bào)率為-8.78%,這也是目前唯一一只其任職期間回報(bào)率為負(fù)的基金產(chǎn)品。泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合跌14.33%,泓德豐澤、泓德豐潤三年持有期混合跌逾12%;泓德致遠(yuǎn)混合A與泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合分別跌2.23%與1.03%。從同類基金排名看,最近6個(gè)月,泓德豐澤排在倒數(shù)第三;在4443只基金中,泓德卓遠(yuǎn)A、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)與泓德豐潤三年持有均排在4100名之后,跌幅較小的泓德致遠(yuǎn)混合A與泓德遠(yuǎn)見回報(bào)分別排在3078名與2892名。
根據(jù)二季報(bào),上述產(chǎn)品持股較為集中,前十大重倉股中的恒瑞醫(yī)藥、視源股份、頤海國際、海底撈、光線傳媒與安克創(chuàng)新跌勢較重,二季度至今都跌幅在15%-48%不等??v觀最近幾期季報(bào),鄔傳雁旗下產(chǎn)品調(diào)倉跡象非常不明顯,以千億市值、100億-500億市值公司搭配模式為主。
鄔傳雁所屬的泓德基金成立于2015年初,并搭上權(quán)益類基金市場2020年爆發(fā)的“順風(fēng)車”,大力擴(kuò)張了混合型產(chǎn)品的規(guī)模。
剔除年內(nèi)新成立的基金以及貨幣基金,除鄔傳雁管理的6只基金外,泓德基金旗下基金中還有11只產(chǎn)品近6個(gè)月的收益率為負(fù),包括泓德睿澤、泓德量化精選、泓德泓富A等。在全部19只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品中,近6個(gè)月的收益率為負(fù)的多達(dá)17只,僅泓德泓華與泓德泓業(yè)實(shí)現(xiàn)正收益。